- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/11-2025/01/10)
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,255,150,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,239,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,250,910,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,308,735,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4840 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,840 | 円) |
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,255,150,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,239,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,250,910,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,308,735,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4840 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,840 | 円) |
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