有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,202,027,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,959,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,196,067,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 614,791,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9455 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 557,095,166,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,944,414,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,150,751,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 233,791,669,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3746 | 円 |
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