有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,526,482,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 407,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,526,074,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 747,562,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0414 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 652,015,233,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,697,940,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,317,293,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 253,646,530,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5639 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
