有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,918,408,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 533,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,917,874,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 824,240,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3268 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 990,447,669,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,574,879,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 988,872,789,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 334,246,370,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9585 | 円 |
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