有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,961,182,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 904,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,960,278,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 824,359,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3779 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 910,696,569,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,768,456,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 908,928,113,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 301,845,019,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0112 | 円 |
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