剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 6月18日至 平成25年12月16日	当期自 平成25年12月17日至 平成26年 6月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		44,274,790	8,087,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△257,499,642	859,191,957
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,195,124	20,554,714
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,283,263	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,911,861	20,554,714
剰余金減少額又は欠損金増加額		868,162	61,358,204
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	61,358,204
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	868,162	-
分配金		※1165,390,739	※1178,952,266
期末剰余金又は期末欠損金(△)		859,191,957	1,032,689,635

2014/09/12 9:56

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/09/12 9:56

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/09/12 9:56

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年6月18日 至 平成25年12月16日)

2014/09/12 9:56

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年12月16日現在 ]	[ 平成26年6月16日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	39,760,142,935	31,724,289,381
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		60,407,127,303	51,095,234,454

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
(2)注記表

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