純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2019/06/28 9:01
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 4月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/06/28 9:01
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 892 12,970,368 追加型公社債投資信託 16 1,148,707 単位型株式投資信託 62 304,867 単位型公社債投資信託 1 6,046 合 計 971 14,429,988 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/06/28 9:01
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1728%(税抜0.16%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.176%(税抜0.16%)となります。 - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2019/06/28 9:01
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、NOMURA-BPI総合インデックスの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。 - #5 投資制限（連結）
- 式2019/06/28 9:01
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②外貨建資産 - #6 投資方針（連結）
- 投資成果をNOMURA-BPI総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。2019/06/28 9:01
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデル(注)を活用して行います。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/06/28 9:01
(%)日本 国債証券 第350回利付国債(10年) 1,410,000,000 102.08 1,439,412,600 101.78 1,435,224,900 0.100000 2028/3/20 1.28 日本 国債証券 第353回利付国債(10年) 1,410,000,000 101.81 1,435,549,200 101.59 1,432,517,700 0.100000 2028/12/20 1.27 日本 国債証券 第138回利付国債(5年) 1,150,000,000 101.39 1,166,098,800 101.25 1,164,455,500 0.100000 2023/12/20 1.03 日本 国債証券 第338回利付国債(10年) 1,100,000,000 103.59 1,139,490,000 103.37 1,137,158,000 0.400000 2025/3/20 1.01 日本 国債証券 第129回利付国債(5年) 1,100,000,000 100.69 1,107,634,000 100.63 1,106,941,000 0.100000 2021/9/20 0.98 日本 国債証券 第124回利付国債(5年) 1,090,000,000 100.33 1,093,651,500 100.29 1,093,171,900 0.100000 2020/6/20 0.97 日本 国債証券 第125回利付国債(5年) 1,060,000,000 100.40 1,064,282,400 100.35 1,063,784,200 0.100000 2020/9/20 0.95 日本 国債証券 第341回利付国債(10年) 1,030,000,000 103.40 1,065,061,200 103.11 1,062,063,900 0.300000 2025/12/20 0.94 日本 国債証券 第128回利付国債(5年) 1,010,000,000 100.62 1,016,292,300 100.55 1,015,585,300 0.100000 2021/6/20 0.90 日本 国債証券 第137回利付国債(5年) 1,000,000,000 101.32 1,013,290,000 101.18 1,011,890,000 0.100000 2023/9/20 0.90 日本 国債証券 第135回利付国債(5年) 980,000,000 101.19 991,740,400 101.07 990,495,800 0.100000 2023/3/20 0.88 日本 国債証券 第334回利付国債(10年) 940,000,000 104.16 979,122,800 103.97 977,383,800 0.600000 2024/6/20 0.87 日本 国債証券 第345回利付国債(10年) 930,000,000 102.27 951,120,300 101.88 947,558,400 0.100000 2026/12/20 0.84 日本 国債証券 第333回利付国債(10年) 900,000,000 103.95 935,631,000 103.78 934,020,000 0.600000 2024/3/20 0.83 日本 国債証券 第349回利付国債(10年) 900,000,000 102.16 919,467,000 101.82 916,443,000 0.100000 2027/12/20 0.81 日本 国債証券 第332回利付国債(10年) 880,000,000 103.78 913,308,000 103.58 911,565,600 0.600000 2023/12/20 0.81 日本 国債証券 第126回利付国債(5年) 900,000,000 100.47 904,257,000 100.42 903,798,000 0.100000 2020/12/20 0.80 日本 国債証券 第134回利付国債(5年) 890,000,000 101.12 899,994,700 101.00 898,917,800 0.100000 2022/12/20 0.80 日本 国債証券 第133回利付国債(5年) 890,000,000 101.03 899,167,000 100.93 898,294,800 0.100000 2022/9/20 0.80 日本 国債証券 第344回利付国債(10年) 870,000,000 102.23 889,444,500 101.86 886,208,100 0.100000 2026/9/20 0.79 日本 国債証券 第325回利付国債(10年) 835,000,000 103.45 863,857,600 103.29 862,471,500 0.800000 2022/9/20 0.77 日本 国債証券 第352回利付国債(10年) 800,000,000 101.91 815,288,000 101.65 813,208,000 0.100000 2028/9/20 0.72 日本 国債証券 第346回利付国債(10年) 790,000,000 102.26 807,869,800 101.90 805,081,100 0.100000 2027/3/20 0.72 日本 国債証券 第351回利付国債(10年) 790,000,000 102.00 805,815,800 101.74 803,801,300 0.100000 2028/6/20 0.71 日本 国債証券 第136回利付国債(5年) 790,000,000 101.27 800,072,500 101.14 799,013,900 0.100000 2023/6/20 0.71 日本 国債証券 第329回利付国債(10年) 760,000,000 104.23 792,148,000 104.02 790,590,000 0.800000 2023/6/20 0.70 日本 国債証券 第340回利付国債(10年) 760,000,000 103.93 789,875,600 103.63 787,648,800 0.400000 2025/9/20 0.70 日本 国債証券 第335回利付国債(10年) 760,000,000 103.84 789,191,600 103.63 787,603,200 0.500000 2024/9/20 0.70 日本 国債証券 第127回利付国債(5年) 780,000,000 100.54 784,227,600 100.48 783,798,600 0.100000 2021/3/20 0.70 日本 国債証券 第132回利付国債(5年) 770,000,000 100.93 777,222,600 100.84 776,521,900 0.100000 2022/6/20 0.69 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 4月26日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 83.34 地方債証券 5.55 特殊債券 6.44 社債券 4.79 合計 100.13 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/06/28 9:01
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― △142,846,805 △0.12 純資産総額 112,542,618,263 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 93,794,833,120 83.34 地方債証券 日本 6,243,482,941 5.55 特殊債券 日本 7,252,092,027 6.44 社債券 日本 5,395,056,980 4.79 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― △142,846,805 △0.12 純資産総額 112,542,618,263 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/06/28 9:01
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,446,576 6,546 1,453,123 112,606,339 当期変動額 剰余金の配当 △26,807,312 当期純利益 12,762,244 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 48,009 △6,546 41,462 41,462 当期変動額合計 48,009 △6,546 41,462 △14,003,605 当期末残高 1,494,586 ― 1,494,586 98,602,734
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/06/28 9:01
(2) 中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #11 注記表（連結）
- 2019/06/28 9:01
第17期[平成30年 4月 2日現在] 第18期[平成31年 4月 1日現在] 1口当たり純資産額 1.3027円 1.3233円 (1万口当たり純資産額) (13,027円) (13,233円) - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/06/28 9:01 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/06/28 9:01
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 113,945,127,003 Ⅱ 負債総額 1,402,508,740 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 112,542,618,263 Ⅳ 発行済口数 85,203,236,086 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3209 (10,000口当たり) (13,209 ) Ⅰ 資産総額 113,945,127,003 Ⅱ 負債総額 1,402,508,740 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 112,542,618,263 Ⅳ 発行済口数 85,203,236,086 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3209 (10,000口当たり) (13,209 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2019/06/28 9:01
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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