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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)

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【提出】: 2019/06/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	113,945,127,003
Ⅱ 負債総額	1,402,508,740
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,542,618,263
Ⅳ 発行済口数	85,203,236,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3209
(10,000口当たり)	(13,209	)

開示資料

決算

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