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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)

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【提出】: 2018/06/29 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	106,558,698,218
Ⅱ 負債総額	1,158,308,125
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,400,390,093
Ⅳ 発行済口数	80,981,469,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3015
(10,000口当たり)	(13,015	)

開示資料

決算

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