有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額122,592,220,879
Ⅱ 負債総額1,266,386,612
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)121,325,834,267
Ⅳ 発行済口数92,666,271,278口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3093
(10,000口当たり)(13,093)

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