半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2015/12/28 9:02
【資料】
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【項目】
22項目
平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額86,221,793,540
Ⅱ 負 債 総 額637,620,608
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,584,172,932
Ⅳ 発 行 済 口 数68,163,110,228口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2556
( 1万口当たり 12,556		)

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