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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2015/12/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	86,221,793,540
Ⅱ 負債総額	637,620,608
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,584,172,932
Ⅳ 発行済口数	68,163,110,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2556 ( 1万口当たり 12,556	)

開示資料

決算

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