有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額120,254,661,023
Ⅱ 負債総額1,206,437,339
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,048,223,684
Ⅳ 発行済口数90,136,365,646口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3208
(10,000口当たり)(13,208)

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