有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 9:36
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額76,795,054,601
Ⅱ 負 債 総 額1,180,661,669
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,614,392,932
Ⅳ 発 行 済 口 数62,336,430,844口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2130
( 1万口当たり 12,130		)

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