剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 平成24年 6月21日至 平成25年 6月20日	第13期自 平成25年 6月21日至 平成26年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	909,320	546,217
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,342,022	18,266,575
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,688,872	2,496,682
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,942	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,473,930	2,496,682
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,112,539
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,112,539
分配金	48,458	43,133
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,266,575	20,772,003

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 6月20日現在	平成26年 6月20日現在
元本	943,383,407	802,418,979
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	242,848,430	300,259,473

注記表

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