有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24特定期間 (自 平成25年9月6日 至 平成26年3月5日) | 第25特定期間 (自 平成26年3月6日 至 平成26年9月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 42,516,049 | 4,414,556 | |
| 為替差損益 | △26,458,645 | 3,291,502 | |
| 営業収益合計 | 16,057,404 | 7,706,058 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 94,735 | 53,903 | |
| 委託者報酬 | 1,799,909 | 1,024,183 | |
| その他費用 | 180,387 | 100,489 | |
| 営業費用合計 | 2,075,031 | 1,178,575 | |
| 営業利益 | 13,982,373 | 6,527,483 | |
| 経常利益 | 13,982,373 | 6,527,483 | |
| 当期純利益 | 13,982,373 | 6,527,483 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,934 | 3,975,926 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △25,397,049 | △14,041,193 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,446 | 12,448,893 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,446 | 12,448,893 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,994 | 95,527 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,994 | 95,527 | |
| 分配金 | 2,682,035 | 483,981 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,041,193 | 379,749 | |
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