有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27特定期間 (自 平成27年3月6日 至 平成27年9月7日) | 第28特定期間 (自 平成27年9月8日 至 平成28年3月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △1,317,506 | △3,021,003 | |
| 為替差損益 | △42,491 | 4,302,533 | |
| 営業収益合計 | △1,359,997 | 1,281,530 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 20,084 | 17,598 | |
| 委託者報酬 | 381,541 | 334,326 | |
| その他費用 | 47,929 | 32,531 | |
| 営業費用合計 | 449,554 | 384,455 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,809,551 | 897,075 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,809,551 | 897,075 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,809,551 | 897,075 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,684 | 5,058 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,206,905 | 881,620 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,689 | 17,878 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,689 | 17,878 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,286 | 62,033 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,286 | 62,033 | |
| 分配金 | 493,453 | 449,834 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,620 | 1,279,648 | |
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