有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26特定期間 (自 平成26年9月6日 至 平成27年3月5日) | 第27特定期間 (自 平成27年3月6日 至 平成27年9月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,459,628 | △1,317,506 | |
| 為替差損益 | 205,813 | △42,491 | |
| 営業収益合計 | 3,665,441 | △1,359,997 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 19,270 | 20,084 | |
| 委託者報酬 | 366,125 | 381,541 | |
| その他費用 | 57,235 | 47,929 | |
| 営業費用合計 | 442,630 | 449,554 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,222,811 | △1,809,551 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,222,811 | △1,809,551 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,222,811 | △1,809,551 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,167 | 19,684 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 379,749 | 3,206,905 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,074 | 60,689 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,074 | 60,689 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,411 | 63,286 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,411 | 63,286 | |
| 分配金 | 493,151 | 493,453 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,206,905 | 881,620 | |
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