有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25特定期間 (自 平成26年3月6日 至 平成26年9月5日) | 第26特定期間 (自 平成26年9月6日 至 平成27年3月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 4,414,556 | 3,459,628 | |
| 為替差損益 | 3,291,502 | 205,813 | |
| 営業収益合計 | 7,706,058 | 3,665,441 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 53,903 | 19,270 | |
| 委託者報酬 | 1,024,183 | 366,125 | |
| その他費用 | 100,489 | 57,235 | |
| 営業費用合計 | 1,178,575 | 442,630 | |
| 営業利益 | 6,527,483 | 3,222,811 | |
| 経常利益 | 6,527,483 | 3,222,811 | |
| 当期純利益 | 6,527,483 | 3,222,811 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,975,926 | 15,167 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,041,193 | 379,749 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,448,893 | 124,074 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,448,893 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 124,074 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,527 | 11,411 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,411 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,527 | - | |
| 分配金 | 483,981 | 493,151 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,749 | 3,206,905 | |
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