有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

(1)【投資状況】
ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)

(平成26年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,276,545	101.81
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,288,234	△1.81
合計(純資産総額)		70,988,311	100.00

ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)

(平成26年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	238,602,926	100.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△188,734	△0.08
合計(純資産総額)		238,414,192	100.00

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)

(平成26年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,457,774	101.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△165,687	△1.78
合計(純資産総額)		9,292,087	100.00

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)

(平成26年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,279,850	100.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△25,090	△0.08
合計(純資産総額)		31,254,760	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ欧州債券マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	640,335,819	4.81
	イタリア	1,926,363,326	14.46
	フランス	686,613,552	5.15
	スペイン	376,363,044	2.83
	ベルギー	228,948,025	1.72
	オーストリア	581,334,123	4.36
	アイルランド	454,590,250	3.41
	スロベニア	57,128,341	0.43
	イギリス	1,405,028,034	10.55
	チェコ	249,382,746	1.87
	ポーランド	376,326,125	2.83
	ブルガリア	167,350,987	1.26
	ルーマニア	75,544,100	0.57
	クロアチア	77,399,194	0.58
	小計	7,302,707,666	54.82
地方債証券	スペイン	282,733,765	2.12
特殊債券	フランス	156,374,564	1.17
	スペイン	170,244,204	1.28
	アイルランド	79,135,069	0.59
	イギリス	76,108,398	0.57
	ケイマン	83,077,242	0.62
	国際機関	274,168,393	2.06
	小計	839,107,870	6.30
社債券	アメリカ	275,855,951	2.07
	ドイツ	74,963,693	0.56
	イタリア	262,648,219	1.97
	フランス	587,835,529	4.41
	オランダ	1,005,155,578	7.55
	スペイン	791,585,385	5.94
	オーストリア	25,250,732	0.19
	フィンランド	24,922,860	0.19
	ポルトガル	113,706,756	0.85
	イギリス	154,938,189	1.16
	スウェーデン	401,553,942	3.01
	デンマーク	333,388,072	2.50
	オーストラリア	381,950,262	2.87
	ジャージー	180,041,733	1.35
	小計	4,613,796,901	34.64
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	282,451,694	2.12
合計(純資産総額)		13,320,797,896	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。