有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

(1)【投資状況】
ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)

(平成27年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	65,558,903	100.22
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△144,413	△0.22
合計(純資産総額)		65,414,490	100.00

ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)

(平成27年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	203,474,471	100.57
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,151,640	△0.57
合計(純資産総額)		202,322,831	100.00

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)

(平成27年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,625,155	100.22
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△12,445	△0.22
合計(純資産総額)		5,612,710	100.00

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)

(平成27年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,124,477	102.66
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△676,593	△2.66
合計(純資産総額)		25,447,884	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ欧州債券マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	582,637,483	6.37
	イタリア	1,457,513,699	15.94
	フランス	529,728,569	5.79
	スペイン	473,405,588	5.18
	ベルギー	174,974,433	1.91
	オーストリア	313,397,641	3.43
	アイルランド	354,769,994	3.88
	スロベニア	77,694,131	0.85
	イギリス	1,317,630,939	14.41
	デンマーク	77,857,912	0.85
	チェコ	179,942,004	1.97
	ポーランド	148,240,192	1.62
	ブルガリア	175,390,815	1.92
	ルーマニア	84,443,441	0.92
	クロアチア	59,351,708	0.65
	小計	6,006,978,549	65.70
地方債証券	スペイン	139,384,193	1.52
特殊債券	フランス	84,018,825	0.92
	アイルランド	51,617,927	0.56
	イギリス	49,912,783	0.55
	小計	185,549,535	2.03
社債券	ドイツ	122,740,200	1.34
	イタリア	111,622,349	1.22
	フランス	387,090,450	4.23
	オランダ	611,429,211	6.69
	スペイン	569,188,871	6.23
	ポルトガル	82,593,542	0.90
	イギリス	182,322,853	1.99
	スウェーデン	370,459,273	4.05
	ジャージー	44,218,168	0.48
	小計	2,481,664,917	27.14
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	329,828,338	3.61
合計(純資産総額)		9,143,405,532	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。