有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

(1)【投資状況】
ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)

(平成27年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	73,510,686	96.85
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,389,183	3.15
合計(純資産総額)		75,899,869	100.00

ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)

(平成27年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	212,534,966	100.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△216,602	△0.10
合計(純資産総額)		212,318,364	100.00

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)

(平成27年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,573,751	95.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	314,840	4.57
合計(純資産総額)		6,888,591	100.00

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)

(平成27年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,580,639	100.11
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△34,612	△0.11
合計(純資産総額)		30,546,027	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ欧州債券マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	603,138,227	5.65
	イタリア	1,752,968,365	16.41
	フランス	550,388,276	5.15
	スペイン	516,170,478	4.83
	ベルギー	185,128,845	1.73
	オーストリア	383,948,784	3.60
	アイルランド	396,387,177	3.71
	スロベニア	76,699,315	0.72
	イギリス	1,419,013,119	13.29
	デンマーク	99,172,560	0.93
	チェコ	202,321,800	1.89
	ポーランド	225,758,553	2.11
	ブルガリア	147,245,310	1.38
	ルーマニア	76,097,041	0.71
	クロアチア	72,490,500	0.68
	小計	6,706,928,350	62.80
地方債証券	スペイン	143,842,003	1.35
特殊債券	フランス	123,168,038	1.15
	スペイン	40,173,095	0.38
	アイルランド	59,047,992	0.55
	イギリス	56,391,549	0.53
	国際機関	269,869,536	2.53
	小計	548,650,210	5.14
社債券	アメリカ	40,634,427	0.38
	ドイツ	59,917,748	0.56
	イタリア	181,451,573	1.70
	フランス	446,655,998	4.18
	オランダ	705,598,116	6.61
	スペイン	707,099,639	6.62
	ポルトガル	66,886,740	0.63
	イギリス	134,656,099	1.26
	スウェーデン	369,748,094	3.46
	デンマーク	24,860,364	0.23
	ジャージー	178,782,280	1.67
	小計	2,916,291,078	27.31
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	363,577,837	3.40
合計(純資産総額)		10,679,289,478	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。