有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(1)【投資状況】
ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)

(平成28年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	65,421,097	98.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,023,011	1.54
合計(純資産総額)		66,444,108	100.00

ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)

(平成28年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	198,261,793	100.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△150,869	△0.08
合計(純資産総額)		198,110,924	100.00

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)

(平成28年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,642,661	100.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△7,106	△0.13
合計(純資産総額)		5,635,555	100.00

ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)

(平成28年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,237,970	100.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△18,445	△0.08
合計(純資産総額)		24,219,525	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ欧州債券マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	383,002,948	5.23
	イタリア	1,080,492,047	14.74
	フランス	470,011,503	6.41
	スペイン	424,048,761	5.79
	ベルギー	162,973,294	2.22
	オーストリア	213,769,800	2.92
	アイルランド	295,423,734	4.03
	スロベニア	61,458,434	0.84
	イギリス	1,029,363,086	14.04
	デンマーク	75,634,020	1.03
	チェコ	156,049,400	2.13
	ポーランド	132,526,093	1.81
	ブルガリア	156,339,279	2.13
	ルーマニア	68,007,912	0.93
	クロアチア	42,141,000	0.57
	小計	4,751,241,311	64.82
地方債証券	スペイン	200,672,888	2.74
特殊債券	ドイツ	32,510,297	0.44
	フランス	50,124,804	0.68
	オランダ	85,536,130	1.17
	スペイン	67,469,657	0.92
	アイルランド	25,147,961	0.34
	国際機関	147,242,569	2.01
	小計	408,031,418	5.57
社債券	ドイツ	34,191,675	0.47
	イタリア	78,343,439	1.07
	フランス	250,112,228	3.41
	オランダ	371,637,479	5.07
	スペイン	404,788,568	5.52
	ポルトガル	77,730,990	1.06
	イギリス	133,111,843	1.82
	スウェーデン	338,214,219	4.61
	ジャージー	38,978,030	0.53
	小計	1,727,108,471	23.56
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	242,478,078	3.31
合計(純資産総額)		7,329,532,166	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。