臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アセットバック証券オープンCコース

計算期間	第147計算期間 (平成26年 5月 8日～平成26年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	730,116,969円
期末受益権口数	777,970,000口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,385円
期中騰落率	0.28%

計算期間	第148計算期間 (平成26年 6月 6日～平成26年 7月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	725,173,968円
期末受益権口数	773,300,000口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,378円
期中騰落率	0.14%

計算期間	第149計算期間 (平成26年 7月 8日～平成26年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	723,434,086円
期末受益権口数	769,850,000口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,397円
期中騰落率	0.42%

アセットバック証券オープンDコース

計算期間	第147計算期間 (平成26年 5月 8日～平成26年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,441,954,726円
期末受益権口数	1,921,570,000口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,504円
期中騰落率	1.31%

計算期間	第148計算期間 (平成26年 6月 6日～平成26年 7月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,423,483,316円
期末受益権口数	1,905,880,000口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,469円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	第149計算期間 (平成26年 7月 8日～平成26年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,415,667,512円
期末受益権口数	1,883,330,000口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,517円
期中騰落率	0.84%