臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/16 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
| 計算期間 | 第192計算期間 (2018年 2月 6日～2018年 3月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 452,266,339円 |
| 期末受益権口数 | 522,945,111口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,648円 |
| 期中騰落率 | △0.21% |
| 計算期間 | 第193計算期間 (2018年 3月 6日～2018年 4月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 442,243,037円 |
| 期末受益権口数 | 512,305,111口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,632円 |
| 期中騰落率 | △0.19% |
| 計算期間 | 第194計算期間 (2018年 4月 6日～2018年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 438,370,861円 |
| 期末受益権口数 | 509,105,111口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,611円 |
| 期中騰落率 | △0.24% |
アセットバック証券オープンDコース
| 計算期間 | 第192計算期間 (2018年 2月 6日～2018年 3月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 823,386,268円 |
| 期末受益権口数 | 1,118,060,005口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,364円 |
| 期中騰落率 | △3.93% |
| 計算期間 | 第193計算期間 (2018年 3月 6日～2018年 4月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 824,192,336円 |
| 期末受益権口数 | 1,105,942,913口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,452円 |
| 期中騰落率 | 1.20% |
| 計算期間 | 第194計算期間 (2018年 4月 6日～2018年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 822,639,046円 |
| 期末受益権口数 | 1,082,822,913口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,597円 |
| 期中騰落率 | 1.95% |