臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アセットバック証券オープンCコース

計算期間	第156計算期間 (平成27年 2月 6日～平成27年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	697,848,362円
期末受益権口数	740,109,713口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,429円
期中騰落率	△0.99%

計算期間	第157計算期間 (平成27年 3月 6日～平成27年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	704,226,792円
期末受益権口数	737,159,713口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,553円
期中騰落率	1.53%

計算期間	第158計算期間 (平成27年 4月 7日～平成27年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	687,018,766円
期末受益権口数	730,829,713口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,401円
期中騰落率	△1.38%

アセットバック証券オープンDコース

計算期間	第156計算期間 (平成27年 2月 6日～平成27年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,508,862,701円
期末受益権口数	1,712,454,340口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,811円
期中騰落率	1.13%

計算期間	第157計算期間 (平成27年 3月 6日～平成27年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,498,891,082円
期末受益権口数	1,687,716,538口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,881円
期中騰落率	0.96%

計算期間	第158計算期間 (平成27年 4月 7日～平成27年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	1,468,274,618円
期末受益権口数	1,674,967,596口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,766円
期中騰落率	△1.13%