有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/01-2026/04/30)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	386,697,050	6,480,965,218
親投資信託受益証券 合計		386,697,050	6,480,965,218
合計		386,697,050	6,480,965,218

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2025年4月30日現在	2026年4月30日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	426,972,547	3,102,150,780
株式	18,676,670,610	71,179,320,500
派生商品評価勘定	-	73,184,231
未収入金	27,609,766	215,091,295
未収配当金	220,129,944	611,725,892
流動資産合計	19,351,382,867	75,181,472,698
資産合計	19,351,382,867	75,181,472,698
負債の部
流動負債
未払金	-	281,443,288
未払解約金	155,838,635	141,452,430
流動負債合計	155,838,635	422,895,718
負債合計	155,838,635	422,895,718
純資産の部
元本等
元本	1,811,497,286	4,460,580,189
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,384,046,946	70,297,996,791
元本等合計	19,195,544,232	74,758,576,980
純資産合計	19,195,544,232	74,758,576,980
負債純資産合計	19,351,382,867	75,181,472,698

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2025年4月30日現在	2026年4月30日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,453,243,863 円	1,811,497,286 円
期中追加設定元本額	665,995,031 円	2,942,575,532 円
期中一部解約元本額	307,741,608 円	293,492,629 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本バリュー・ファンド	353,960,849 円	386,697,050 円
フィデリティ・日本アドバンテージ・ファンドVA(適格機関投資家転売制限付き)	405,587,398 円	346,638,417 円
フィデリティ・日本バリュー株式・ファンドSL	1,051,949,039 円	3,727,244,722 円
計	1,811,497,286 円	4,460,580,189 円
3.受益権の総数	1,811,497,286 口	4,460,580,189 口
4.1口当たり純資産額	10.5965 円	16.7598 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2025年4月30日現在	2026年4月30日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,022,520,147	10,061,718,588
合 計	1,022,520,147	10,061,718,588

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

種類	2025年4月30日 現在				2026年4月30日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	-	-	-	-	694,752,769	-	767,937,000	73,184,231
合計	-	-	-	-	694,752,769	-	767,937,000	73,184,231

(注1)時価の算定方法
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
INPEX	378,800	4,150.00	1,572,020,000
東亜建設工業	104,900	2,784.00	292,041,600
住友林業	206,200	1,386.50	285,896,300
きんでん	383,800	8,382.00	3,217,011,600
日本電設工業	77,900	4,890.00	380,931,000
エクシオグループ	913,100	2,874.00	2,624,249,400
クラフティア	210,200	9,674.00	2,033,474,800
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	170,500	3,417.00	582,598,500
不二製油	95,400	3,331.00	317,777,400
キオクシアホールディングス	57,000	37,560.00	2,140,920,000
トヨタ紡織	270,000	2,208.00	596,160,000
野村不動産ホールディングス	656,400	1,017.00	667,558,800
東急不動産ホールディングス	322,900	1,337.50	431,878,750
大阪ソーダ	56,500	1,871.00	105,711,500
住友ベークライト	43,000	5,500.00	236,500,000
武田薬品工業	50,500	5,270.00	266,135,000
電通総研	115,700	2,199.00	254,424,300
住友ゴム工業	415,300	2,019.50	838,698,350
ニチアス	229,700	3,097.00	711,380,900
丸一鋼管	64,200	1,452.00	93,218,400
日本製鋼所	27,500	9,489.00	260,947,500
古河電気工業	57,900	42,370.00	2,453,223,000
住友電気工業	106,200	10,190.00	1,082,178,000
SWCC	7,900	15,840.00	125,136,000
オルガノ	33,100	15,780.00	522,318,000
日立製作所	761,200	4,882.00	3,716,178,400
三菱電機	631,000	6,231.00	3,931,761,000
安川電機	194,300	5,520.00	1,072,536,000
日本電気	213,700	4,101.00	876,383,700
アドバンテスト	10,900	28,260.00	308,034,000
ファナック	271,800	6,875.00	1,868,625,000
ローム	557,000	3,398.00	1,892,686,000
村田製作所	196,900	5,156.00	1,015,216,400
川崎重工業	561,000	3,217.00	1,804,737,000
めぶきフィナンシャルグループ	1,613,600	1,298.50	2,095,259,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ	68,900	11,660.00	803,374,000
ゆうちょ銀行	449,600	2,689.00	1,208,974,400
横浜フィナンシャルグループ	1,919,700	1,485.00	2,850,754,500
トヨタ自動車	853,700	3,023.00	2,580,735,100
シチズン時計	1,436,600	1,813.00	2,604,555,800
伊藤忠商事	1,217,100	1,938.00	2,358,739,800
丸紅	143,100	6,072.00	868,903,200
豊田通商	46,000	6,101.00	280,646,000
三井物産	266,100	5,896.00	1,568,925,600
三菱商事	342,500	4,990.00	1,709,075,000
しまむら	118,000	3,274.00	386,332,000
クレディセゾン	33,100	4,359.00	144,282,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	189,200	2,817.00	532,976,400
三井住友フィナンシャルグループ	572,600	5,512.00	3,156,171,200
みずほフィナンシャルグループ	327,100	6,722.00	2,198,766,200
SOMPOホールディングス	224,400	5,797.00	1,300,846,800
T&Dホールディングス	350,600	3,792.00	1,329,475,200
三菱地所	313,100	4,434.00	1,388,285,400
住友不動産	327,900	4,843.00	1,588,019,700
大阪瓦斯	270,800	5,682.00	1,538,685,600
ソフトバンクグループ	20,500	5,219.00	106,989,500
合計	19,556,600		71,179,320,500

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。