圧縮積立金

有報情報

#1 投資主資本等変動計算書（連結）

前期(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)

(単位:千円)
新投資口の発行	19,666,311
圧縮積立金の取崩
配当積立金の取崩

2025/11/27 11:00

#2 注記表（連結）

(単位:%)

	前 期(2025年2月28日)	当 期(2025年8月31日)
のれん償却額	0.64	0.58
圧縮積立金繰入額	-	△2.05
その他	0.30	0.29

[持分法損益等に関する注記]
前期(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)及び当期(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)において、該当事項はありません。

2025/11/27 11:00

#3 金銭の分配に係る計算書（連結）

(自 2025年3月1日
至 2025年8月31日)

Ⅰ 当期未処分利益

Ⅱ 任意積立金取崩額

圧縮積立金取崩額

配当積立金取崩額

Ⅳ 任意積立金

圧縮積立金繰入額

Ⅴ 次期繰越利益

21,697,204,473
-
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益19,799,519,173円に圧縮積立金取崩額640,666円及び配当積立金取崩額397,247,833円を加算した、総額20,197,407,672円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,808円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益21,697,204,473円から圧縮積立金繰入額1,413,483,093円を控除した、総額20,283,721,380円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,820円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

分配金の額の算出方法本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益19,799,519,173円に圧縮積立金取崩額640,666円及び配当積立金取崩額397,247,833円を加算した、総額20,197,407,672円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,808円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期未処分利益21,697,204,473円から圧縮積立金繰入額1,413,483,093円を控除した、総額20,283,721,380円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,820円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

2025/11/27 11:00