有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/03/01-2025/08/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)

(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額	出資剰余金(純額)
当期首残高	411,878,082	202,855,188	△12,999,761	189,855,426
当期変動額
新投資口の発行	19,666,311
圧縮積立金の取崩
配当積立金の取崩
一時差異等調整積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	19,666,311	-	-	-
当期末残高	※1 431,544,393	202,855,188	△12,999,761	189,855,426

	投資主資本
	剰余金
	任意積立金				当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	圧縮積立金	配当積立金	一時差異等調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	2,181,293	3,915,072	13,504	6,109,871	15,696,178	211,661,476
当期変動額
新投資口の発行
圧縮積立金の取崩	△4,387			△4,387	4,387	-
配当積立金の取崩		△378,370		△378,370	378,370	-
一時差異等調整積立金の取崩			△13,504	△13,504	13,504	-
剰余金の配当					△16,092,441	△16,092,441
当期純利益					19,799,519	19,799,519
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	△4,387	△378,370	△13,504	△396,263	4,103,340	3,707,077
当期末残高	2,176,905	3,536,701	-	5,713,607	19,799,519	215,368,553

(単位:千円)
	投資主資本	評価・換算差額等			純資産合計
	投資主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	623,539,558	447,211	313,884	761,096	624,300,655
当期変動額
新投資口の発行	19,666,311				19,666,311
圧縮積立金の取崩	-				-
配当積立金の取崩	-				-
一時差異等調整積立金の取崩	-				-
剰余金の配当	△16,092,441				△16,092,441
当期純利益	19,799,519				19,799,519
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		135,414	108,057	243,471	243,471
当期変動額合計	23,373,388	135,414	108,057	243,471	23,616,860
当期末残高	646,912,946	582,626	421,941	1,004,568	647,917,515

当期(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)

(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額	出資剰余金(純額)
当期首残高	431,544,393	202,855,188	△12,999,761	189,855,426
当期変動額
圧縮積立金の取崩
配当積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-
当期末残高	※1 431,544,393	202,855,188	△12,999,761	189,855,426

	投資主資本
	剰余金					投資主資本合計
	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	圧縮積立金	配当積立金	任意積立金合計
当期首残高	2,176,905	3,536,701	5,713,607	19,799,519	215,368,553	646,912,946
当期変動額
圧縮積立金の取崩	△640		△640	640	-	-
配当積立金の取崩		△397,247	△397,247	397,247	-	-
剰余金の配当				△20,197,407	△20,197,407	△20,197,407
当期純利益				21,697,204	21,697,204	21,697,204
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	△640	△397,247	△397,888	1,897,685	1,499,796	1,499,796
当期末残高	2,176,265	3,139,454	5,315,719	21,697,204	216,868,350	648,412,743

(単位:千円)
	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	582,626	421,941	1,004,568	647,917,515
当期変動額
圧縮積立金の取崩				-
配当積立金の取崩				-
剰余金の配当				△20,197,407
当期純利益				21,697,204
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△419	△36,268	△36,687	△36,687
当期変動額合計	△419	△36,268	△36,687	1,463,109
当期末残高	582,207	385,673	967,880	649,380,624