訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2016年9月1日 至 2017年2月28日)
当期(自 2017年3月1日 至 2017年8月31日)
前期(自 2016年9月1日 至 2017年2月28日)
| (単位:千円) | |||||||
| 投資主資本 | |||||||
| 出資総額 | 剰余金 | ||||||
| 出資剰余金 | 任意積立金 | 当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△) | 剰余金合計 | ||||
| 圧縮積立金 | 配当積立金 | 任意積立金 合計 | |||||
| 当期首残高 | 387,198,507 | 14,986,826 | 502,120 | 3,138,254 | 3,640,375 | 10,820,993 | 29,448,195 |
| 当期変動額 | |||||||
| 圧縮積立金の取崩 | △25,848 | △25,848 | 25,848 | - | |||
| 剰余金の配当 | △10,846,841 | △10,846,841 | |||||
| 当期純利益 | 11,664,748 | 11,664,748 | |||||
| 投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額) | |||||||
| 当期変動額合計 | - | - | △25,848 | - | △25,848 | 843,754 | 817,906 |
| 当期末残高 | ※1 387,198,507 | 14,986,826 | 476,272 | 3,138,254 | 3,614,527 | 11,664,748 | 30,266,101 |
| 投資主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| 投資主資本合計 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算 差額等合計 | ||
| 当期首残高 | 416,646,702 | △1,372,129 | △1,372,129 | 415,274,573 |
| 当期変動額 | ||||
| 圧縮積立金の取崩 | - | - | ||
| 剰余金の配当 | △10,846,841 | △10,846,841 | ||
| 当期純利益 | 11,664,748 | 11,664,748 | ||
| 投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額) | 563,166 | 563,166 | 563,166 | |
| 当期変動額合計 | 817,906 | 563,166 | 563,166 | 1,381,072 |
| 当期末残高 | 417,464,608 | △808,962 | △808,962 | 416,655,646 |
当期(自 2017年3月1日 至 2017年8月31日)
| (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | |||||
| 出資剰余金 | 任意積立金 | |||||
| 圧縮積立金 | 配当積立金 | 一時差異等 調整積立金 | 任意積立金 合計 | |||
| 当期首残高 | 387,198,507 | 14,986,826 | 476,272 | 3,138,254 | - | 3,614,527 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新投資口の発行 | 24,679,575 | |||||
| 配当積立金の積立 | 817,906 | 817,906 | ||||
| 配当積立金の取崩 | △3,138,254 | △3,138,254 | ||||
| 一時差異等調整 積立金の積立 | 3,138,254 | 3,138,254 | ||||
| 剰余金の配当 | ||||||
| 当期純利益 | ||||||
| 投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額) | ||||||
| 当期変動額合計 | 24,679,575 | - | - | △2,320,348 | 3,138,254 | 817,906 |
| 当期末残高 | ※1 411,878,082 | 14,986,826 | 476,272 | 817,906 | 3,138,254 | 4,432,434 |
| 投資主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 剰余金 | 投資主資本合計 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算 差額等合計 | |||
| 当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 当期首残高 | 11,664,748 | 30,266,101 | 417,464,608 | △808,962 | △808,962 | 416,655,646 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新投資口の発行 | 24,679,575 | 24,679,575 | ||||
| 配当積立金の積立 | △817,906 | - | - | - | ||
| 配当積立金の取崩 | 3,138,254 | - | - | - | ||
| 一時差異等調整 積立金の積立 | △3,138,254 | - | - | - | ||
| 剰余金の配当 | △10,846,841 | △10,846,841 | △10,846,841 | △10,846,841 | ||
| 当期純利益 | 11,425,723 | 11,425,723 | 11,425,723 | 11,425,723 | ||
| 投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額) | 53,092 | 53,092 | 53,092 | |||
| 当期変動額合計 | △239,024 | 578,881 | 25,258,456 | 53,092 | 53,092 | 25,311,549 |
| 当期末残高 | 11,425,723 | 30,844,983 | 442,723,065 | △755,869 | △755,869 | 441,967,195 |
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