有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
			圧縮積立金	配当積立金	任意積立金 合計
当期首残高	363,254,665	14,986,826	-	2,430,676	2,430,676	10,660,348	28,077,850
当期変動額
圧縮積立金の積立			502,120		502,120	△502,120	-
剰余金の配当						△10,158,227	△10,158,227
当期純利益						10,731,054	10,731,054
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	-	502,120	-	502,120	70,705	572,826
当期末残高	※1 363,254,665	14,986,826	502,120	2,430,676	2,932,797	10,731,054	28,650,677

	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	391,332,515	△404,179	△404,179	390,928,336
当期変動額
圧縮積立金の積立
剰余金の配当	△10,158,227			△10,158,227
当期純利益	10,731,054			10,731,054
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)		58,503	58,503	58,503
当期変動額合計	572,826	58,503	58,503	631,330
当期末残高	391,905,342	△345,675	△345,675	391,559,666

当期(自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
			圧縮積立金	配当積立金	任意積立金 合計
当期首残高	363,254,665	14,986,826	502,120	2,430,676	2,932,797	10,731,054	28,650,677
当期変動額
新投資口の発行	23,943,842
配当積立金の積立				514,100	514,100	△514,100	-
剰余金の配当						△10,216,552	△10,216,552
当期純利益						10,912,308	10,912,308
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	23,943,842	-	-	514,100	514,100	181,656	695,756
当期末残高	※1 387,198,507	14,986,826	502,120	2,944,776	3,446,897	10,912,710	29,346,433

	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	391,905,342	△345,675	△345,675	391,559,666
当期変動額
新投資口の発行	23,943,842			23,943,842
配当積立金の積立
剰余金の配当	△10,216,552			△10,216,552
当期純利益	10,912,308			10,912,308
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)		△1,493,397	△1,493,397	△1,493,397
当期変動額合計	24,639,598	△1,493,397	△1,493,397	23,146,201
当期末残高	416,544,940	△1,839,072	△1,839,072	414,705,867