有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額	出資剰余金 (純額)
当期首残高	411,878,082	14,986,826	△9,999,980	4,986,845
当期変動額
配当積立金の積立
一時差異等調整 積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却			△1,999,863	△1,999,863
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	-	△1,999,863	△1,999,863
当期末残高	※1 411,878,082	14,986,826	△11,999,843	2,986,982

	投資主資本
	剰余金
	任意積立金				当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
	圧縮積立金	配当積立金	一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	15,151	2,864,222	2,981,342	5,860,716	12,800,544	23,648,106
当期変動額
配当積立金の積立		1,050,850		1,050,850	△1,050,850	-
一時差異等調整 積立金の取崩			△31,382	△31,382	31,382	-
剰余金の配当					△11,781,076	△11,781,076
当期純利益					12,116,300	12,116,300
自己投資口の取得
自己投資口の消却						△1,999,863
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	1,050,850	△31,382	1,019,467	△684,243	△1,664,639
当期末残高	15,151	3,915,072	2,949,959	6,880,184	12,116,300	21,983,467

	(単位:千円)
	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	-	435,526,188	△228,167	△228,167	435,298,021
当期変動額
配当積立金の積立		-			-
一時差異等調整 積立金の取崩		-			-
剰余金の配当		△11,781,076			△11,781,076
当期純利益		12,116,300			12,116,300
自己投資口の取得	△1,999,863	△1,999,863			△1,999,863
自己投資口の消却	1,999,863	-			-
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)			91,910	91,910	91,910
当期変動額合計	-	△1,664,639	91,910	91,910	△1,572,729
当期末残高	-	433,861,549	△136,257	△136,257	433,725,292

当期(自 2020年9月1日 至 2021年2月28日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額	出資剰余金 (純額)
当期首残高	411,878,082	14,986,826	△11,999,843	2,986,982
当期変動額
圧縮積立金の積立
一時差異等調整 積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	-	-	-
当期末残高	※1 411,878,082	14,986,826	△11,999,843	2,986,982

	投資主資本
	剰余金
	任意積立金				当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
	圧縮積立金	配当積立金	一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	15,151	3,915,072	2,949,959	6,880,184	12,116,300	21,983,467
当期変動額
圧縮積立金の積立	437,047			437,047	△437,047	-
一時差異等調整 積立金の取崩			△31,920	△31,920	31,920	-
剰余金の配当					△11,711,173	△11,711,173
当期純利益					11,896,522	11,896,522
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	437,047	-	△31,920	405,127	△219,778	185,348
当期末残高	452,199	3,915,072	2,918,039	7,285,311	11,896,522	22,168,816

	(単位:千円)
	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	433,861,549	△136,257	△136,257	433,725,292
当期変動額
圧縮積立金の積立	-			-
一時差異等調整 積立金の取崩	-			-
剰余金の配当	△11,711,173			△11,711,173
当期純利益	11,896,522			11,896,522
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)		56,560	56,560	56,560
当期変動額合計	185,348	56,560	56,560	241,909
当期末残高	434,046,898	△79,697	△79,697	433,967,201