有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			配当積立金	任意積立金 合計
当期首残高	338,940,065	14,986,826	2,430,164	2,430,164	9,615,998	27,032,988	365,973,053
当期変動額
新投資口の発行	24,314,600						24,314,600
配当積立金の積立			511	511	△511	-
剰余金の配当					△9,613,644	△9,613,644	△9,613,644
当期純利益					10,658,506	10,658,506	10,658,506
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	24,314,600	-	511	511	1,044,350	1,044,861	25,359,461
当期末残高	※1 363,254,665	14,986,826	2,430,676	2,430,676	10,660,348	28,077,850	391,332,515

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△94,132	△94,132	365,878,921
当期変動額
新投資口の発行			24,314,600
配当積立金の積立
剰余金の配当			△9,613,644
当期純利益			10,658,506
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	△310,046	△310,046	△310,046
当期変動額合計	△310,046	△310,046	25,049,415
当期末残高	△404,179	△404,179	390,928,336

当期(自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			圧縮積立金	配当積立金	任意積立金 合計
当期首残高	363,254,665	14,986,826	-	2,430,676	2,430,676	10,660,348	28,077,850
当期変動額
圧縮積立金の積立			502,120		502,120	△502,120	-
剰余金の配当						△10,158,227	△10,158,227
当期純利益						10,731,054	10,731,054
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	-	-	502,120	-	502,120	70,705	572,826
当期末残高	※1 363,254,665	14,986,826	502,120	2,430,676	2,932,797	10,731,054	28,650,677

	投資主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	391,332,515	△404,179	△404,179	390,928,336
当期変動額
圧縮積立金の積立
剰余金の配当	△10,158,227			△10,158,227
当期純利益	10,731,054			10,731,054
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)		58,503	58,503	58,503
当期変動額合計	572,826	58,503	58,503	631,330
当期末残高	391,905,342	△345,675	△345,675	391,559,666