有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/03/01-2025/08/31)

(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(イ) 一般事務受託者、特別口座管理人(投信法第117条第2号乃至第6号関係、ただし、新投資口予約権に関する業務及び投資法人債に関する業務を除きます。)及び資産保管会社
① 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
② 資本金の額
2025年3月31日現在 324,279百万円
③ 事業の内容
信託業及び銀行業を営んでいます。
(ロ) 投資法人債に関する一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(株式会社三菱UFJ銀行)
① 名称
株式会社三菱UFJ銀行
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
② 資本金の額
2025年3月31日現在 1,711,958百万円
③ 事業の内容
銀行業を営んでいます。
(株式会社みずほ銀行)
① 名称
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
② 資本金の額
2025年3月31日現在 1,404,065百万円
③ 事業の内容
銀行業を営んでいます。
(ハ) 納税事務に関する一般事務受託者(投信法第117条第6号関係)
① 名称
PwC税理士法人
東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー
② 資本金の額
該当事項はありません。
③ 事業の内容
税務申告書等の作成及び税務相談に関する業務等を行っています。
(ニ) 特定関係法人

特定関係法人の名称	資本金の額(2025年9月30日現在)	事業の内容
株式会社KJRMホールディングス	100百万円	持株会社
KKR Group Assets Holdings III L.P.	非開示(注1)	持株会社
KKR Group Assets III GP LLC	非開示(注1)	持株会社
KKR Group Partnership L.P.	非開示(注1)	持株会社
KKR Group Holdings Corp.	非開示(注1)	持株会社
KKR Group Co. Inc.	非開示(注1)	持株会社
KKR & Co.Inc.	2,552,314千米ドル (約393,311百万円)(注2)	持株会社

(注1)同意を得られていないため非開示としています。
(注2)2025年10月31日時点における三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の対顧客外国為替相場の公表仲値(1米ドル=154.10円)により換算しています。
(2)【関係業務の概要】
(イ) 一般事務受託者、特別口座管理人及び資産保管会社
一般事務受託業務
① 本投資法人の投資主名簿に関する事務
② 本投資証券の発行に関する事務
③ 機関(投資主総会及び役員会)の運営に関する事務
④ 計算に関する事務
⑤ 投資主に対して分配をする金銭の支払に関する事務
⑥ 本投資法人に対する投資主からの権利行使に関する請求、その他の投資主からの申出の受付に関する事務
⑦ 会計帳簿の作成に関する事務
⑧ 納税に関する事務
資産保管業務
① 規約で定められた本投資法人が取得する特定資産及びそれ以外の資産の保管
② 本投資法人が収受し保有する金銭の保管
③ 上記①及び②の業務に関連して付随的に発生する事務
④ 法令に基づく資産保管に係る帳簿の作成事務
(ロ) 投資法人債に関する一般事務受託者
(株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行)
① 投資法人債の発行に関する事務及び期中における事務
② 投資法人債の原簿に関する事務
③ 投資法人債の元利金の支払に関する事務
④ 投資法人債権者からの申出の受付等の事務
(ハ) 納税事務に関する一般事務受託者
納税に関する事務(法人税申告書、地方税申告書及び消費税申告書等の作成。ただし、税金の支払に関する業務を除きます。)
(ニ) 特定関係法人
該当事項はありません。
(3)【資本関係】
(イ) 一般事務受託者、特別口座管理人及び資産保管会社
該当事項はありません。
(ロ) 投資法人債に関する一般事務受託者
該当事項はありません。
(ハ) 納税事務に関する一般事務受託者
該当事項はありません。
(ニ) 特定関係法人
KKRは、2025年8月31日現在、そのグループ会社を通じて、本投資法人の投資口62,800口(発行済投資口の総口数の0.87%(注))を保有しています。
(注)発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数第3位を切り捨てて表示しています。