スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月9日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年3月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年3月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,622,374 | 26,005,748 |
| 親投資信託受益証券 | 3,341,373,716 | 1,922,753,004 |
| 未収利息 | 872 | 35 |
| 流動資産合計 | 3,420,996,962 | 1,948,758,787 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,420,996,962 | 1,948,758,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,423,242 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,646,842 | 1,219,698 |
| 未払委託者報酬 | 47,643,010 | 21,954,486 |
| その他未払費用 | 1,006,028 | 970,963 |
| 流動負債合計 | 78,719,122 | 24,145,147 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 78,719,122 | 24,145,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,295,446,973 | 1,461,488,974 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,046,830,867 | 463,124,666 |
| （分配準備積立金） | 189,755,567 | 117,076,485 |
| 元本等合計 | 3,342,277,840 | 1,924,613,640 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,342,277,840 | 1,924,613,640 |
| 負債純資産合計 | 3,420,996,962 | 1,948,758,787 |
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