有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年3月11日-平成21年3月10日)
- 【提出】
- 2009年6月9日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年3月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年3月10日 | 2009年3月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 79,622,374 | 26,005,748 |
親投資信託受益証券 | 3,341,373,716 | 1,922,753,004 |
未収利息 | 872 | 35 |
流動資産合計 | 3,420,996,962 | 1,948,758,787 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,420,996,962 | 1,948,758,787 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 27,423,242 | - |
未払受託者報酬 | 2,646,842 | 1,219,698 |
未払委託者報酬 | 47,643,010 | 21,954,486 |
その他未払費用 | 1,006,028 | 970,963 |
流動負債合計 | 78,719,122 | 24,145,147 |
固定負債 | | |
負債合計 | 78,719,122 | 24,145,147 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,295,446,973 | 1,461,488,974 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,046,830,867 | 463,124,666 |
(分配準備積立金) | 189,755,567 | 117,076,485 |
元本等合計 | 3,342,277,840 | 1,924,613,640 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,342,277,840 | 1,924,613,640 |
負債純資産合計 | 3,420,996,962 | 1,948,758,787 |