有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
- 【提出】
- 2010年6月9日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 26,005,748 | 24,943,988 |
親投資信託受益証券 | 1,922,753,004 | 2,231,224,877 |
未収入金 | - | 1,934,490 |
未収利息 | 35 | 34 |
流動資産合計 | 1,948,758,787 | 2,258,103,389 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,948,758,787 | 2,258,103,389 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 1,934,490 |
未払受託者報酬 | 1,219,698 | 1,171,866 |
未払委託者報酬 | 21,954,486 | 21,093,529 |
その他未払費用 | 970,963 | 1,104,305 |
流動負債合計 | 24,145,147 | 25,304,190 |
固定負債 | | |
負債合計 | 24,145,147 | 25,304,190 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,461,488,974 | 1,682,946,413 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 463,124,666 | 549,852,786 |
(分配準備積立金) | 117,076,485 | 106,093,407 |
元本等合計 | 1,924,613,640 | 2,232,799,199 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,924,613,640 | 2,232,799,199 |
負債純資産合計 | 1,948,758,787 | 2,258,103,389 |