スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月9日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,943,988 | 16,933,917 |
| 親投資信託受益証券 | 2,231,224,877 | 2,075,540,298 |
| 未収入金 | 1,934,490 | 316,595 |
| 未収利息 | 34 | 23 |
| 流動資産合計 | 2,258,103,389 | 2,092,790,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,258,103,389 | 2,092,790,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 42,212,512 |
| 未払解約金 | 1,934,490 | 316,595 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,866 | 793,887 |
| 未払委託者報酬 | 21,093,529 | 14,289,869 |
| その他未払費用 | 1,104,305 | 744,119 |
| 流動負債合計 | 25,304,190 | 58,356,982 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,304,190 | 58,356,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,682,946,413 | 1,407,083,762 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 549,852,786 | 627,350,089 |
| （分配準備積立金） | 106,093,407 | 19,604,171 |
| 元本等合計 | 2,232,799,199 | 2,034,433,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,232,799,199 | 2,034,433,851 |
| 負債純資産合計 | 2,258,103,389 | 2,092,790,833 |
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