有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月11日-平成23年3月10日)

【提出】
2011年6月9日 9:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月11日-平成23年3月10日)
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年3月10日2011年3月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン24,943,98816,933,917
親投資信託受益証券2,231,224,8772,075,540,298
未収入金1,934,490316,595
未収利息3423
流動資産合計2,258,103,3892,092,790,833
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,258,103,3892,092,790,833
負債の部
流動負債
未払収益分配金－42,212,512
未払解約金1,934,490316,595
未払受託者報酬1,171,866793,887
未払委託者報酬21,093,52914,289,869
その他未払費用1,104,305744,119
流動負債合計25,304,19058,356,982
固定負債
負債合計25,304,19058,356,982
純資産の部
元本等
元本1,682,946,4131,407,083,762
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）549,852,786627,350,089
（分配準備積立金）106,093,40719,604,171
元本等合計2,232,799,1992,034,433,851
評価・換算差額等
純資産合計2,232,799,1992,034,433,851
負債純資産合計2,258,103,3892,092,790,833