有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)

【提出】
2012年6月11日 10:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年3月10日2012年3月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン16,933,91719,004,147
親投資信託受益証券2,075,540,2981,671,215,965
未収入金316,5952,479,400
未収利息2326
流動資産合計2,092,790,8331,692,699,538
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,092,790,8331,692,699,538
負債の部
流動負債
未払収益分配金42,212,512－
未払解約金316,5952,479,400
未払受託者報酬793,887872,576
未払委託者報酬14,289,86915,706,395
その他未払費用744,119820,762
流動負債合計58,356,98219,879,133
固定負債
負債合計58,356,98219,879,133
純資産の部
元本等
元本1,407,083,7621,323,828,918
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）627,350,089348,991,487
（分配準備積立金）19,604,17118,580,672
元本等合計2,034,433,8511,672,820,405
評価・換算差額等
純資産合計2,034,433,8511,672,820,405
負債純資産合計2,092,790,8331,692,699,538