スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,933,917 | 19,004,147 |
| 親投資信託受益証券 | 2,075,540,298 | 1,671,215,965 |
| 未収入金 | 316,595 | 2,479,400 |
| 未収利息 | 23 | 26 |
| 流動資産合計 | 2,092,790,833 | 1,692,699,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,092,790,833 | 1,692,699,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,212,512 | － |
| 未払解約金 | 316,595 | 2,479,400 |
| 未払受託者報酬 | 793,887 | 872,576 |
| 未払委託者報酬 | 14,289,869 | 15,706,395 |
| その他未払費用 | 744,119 | 820,762 |
| 流動負債合計 | 58,356,982 | 19,879,133 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,356,982 | 19,879,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,083,762 | 1,323,828,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 627,350,089 | 348,991,487 |
| （分配準備積立金） | 19,604,171 | 18,580,672 |
| 元本等合計 | 2,034,433,851 | 1,672,820,405 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,034,433,851 | 1,672,820,405 |
| 負債純資産合計 | 2,092,790,833 | 1,692,699,538 |
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