有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)
- 【提出】
- 2013年6月11日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,004,147 | 17,165,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,671,215,965 | 1,747,726,889 |
| 未収入金 | 2,479,400 | 615,826 |
| 未収利息 | 26 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,692,699,538 | 1,765,508,393 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,692,699,538 | 1,765,508,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,479,400 | 615,826 |
| 未払受託者報酬 | 872,576 | 801,953 |
| 未払委託者報酬 | 15,706,395 | 14,435,050 |
| その他未払費用 | 820,762 | 796,362 |
| 流動負債合計 | 19,879,133 | 16,649,191 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,879,133 | 16,649,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,323,828,918 | 1,180,863,113 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 348,991,487 | 567,996,089 |
| （分配準備積立金） | 18,580,672 | 16,881,181 |
| 元本等合計 | 1,672,820,405 | 1,748,859,202 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,672,820,405 | 1,748,859,202 |
| 負債純資産合計 | 1,692,699,538 | 1,765,508,393 |
