スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,165,650 | 32,658,195 |
| 親投資信託受益証券 | 1,747,726,889 | 1,060,172,420 |
| 未収入金 | 615,826 | 698,480 |
| 未収利息 | 28 | 26 |
| 流動資産計 | 1,765,508,393 | 1,093,529,121 |
| 資産の部合計 | 1,765,508,393 | 1,093,529,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 18,467,229 |
| 未払解約金 | 615,826 | 698,480 |
| 未払受託者報酬 | 801,953 | 566,951 |
| 未払委託者報酬 | 14,435,050 | 10,205,007 |
| その他未払費用 | 796,362 | 527,085 |
| 流動負債計 | 16,649,191 | 30,464,752 |
| 負債の部合計 | 16,649,191 | 30,464,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,180,863,113 | 615,574,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567,996,089 | 447,490,055 |
| （分配準備積立金） | 16,881,181 | 84,326,003 |
| 元本等合計 | 1,748,859,202 | 1,063,064,369 |
| 純資産の部合計 | 1,748,859,202 | 1,063,064,369 |
| 負債・純資産合計 | 1,765,508,393 | 1,093,529,121 |
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