有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【提出】
- 2015年6月10日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,658,195 | 11,616,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,060,172,420 | 1,034,746,784 |
| 未収入金 | 698,480 | 24,694 |
| 未収利息 | 26 | 3 |
| 流動資産計 | 1,093,529,121 | 1,046,388,010 |
| 資産の部合計 | 1,093,529,121 | 1,046,388,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,467,229 | － |
| 未払解約金 | 698,480 | 24,694 |
| 未払受託者報酬 | 566,951 | 556,763 |
| 未払委託者報酬 | 10,205,007 | 10,021,671 |
| その他未払費用 | 527,085 | 408,625 |
| 流動負債計 | 30,464,752 | 11,011,753 |
| 負債の部合計 | 30,464,752 | 11,011,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,574,314 | 579,936,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,490,055 | 455,439,588 |
| （分配準備積立金） | 84,326,003 | 111,230,199 |
| 元本等合計 | 1,063,064,369 | 1,035,376,257 |
| 純資産の部合計 | 1,063,064,369 | 1,035,376,257 |
| 負債・純資産合計 | 1,093,529,121 | 1,046,388,010 |
