スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,956,206 | － |
| コール・ローン | － | 21,493,866 |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,021,917 | 904,092,404 |
| 未収入金 | 82,970 | 11,001 |
| 流動資産計 | 1,065,061,093 | 925,597,271 |
| 資産の部合計 | 1,065,061,093 | 925,597,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,970 | 11,001 |
| 未払受託者報酬 | 577,095 | 482,428 |
| 未払委託者報酬 | 10,387,692 | 8,683,643 |
| 未払利息 | － | 58 |
| その他未払費用 | 545,534 | 457,542 |
| 流動負債計 | 11,593,291 | 9,634,672 |
| 負債の部合計 | 11,593,291 | 9,634,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,932,311 | 483,950,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 461,535,491 | 432,011,691 |
| （分配準備積立金） | 86,734,963 | 82,546,518 |
| 元本等合計 | 1,053,467,802 | 915,962,599 |
| 純資産の部合計 | 1,053,467,802 | 915,962,599 |
| 負債・純資産合計 | 1,065,061,093 | 925,597,271 |
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