有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年3月10日 | 2017年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 12,956,206 | - |
コール・ローン | - | 21,493,866 |
親投資信託受益証券 | 1,052,021,917 | 904,092,404 |
未収入金 | 82,970 | 11,001 |
流動資産計 | 1,065,061,093 | 925,597,271 |
資産の部合計 | 1,065,061,093 | 925,597,271 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 82,970 | 11,001 |
未払受託者報酬 | 577,095 | 482,428 |
未払委託者報酬 | 10,387,692 | 8,683,643 |
未払利息 | - | 58 |
その他未払費用 | 545,534 | 457,542 |
流動負債計 | 11,593,291 | 9,634,672 |
負債の部合計 | 11,593,291 | 9,634,672 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 591,932,311 | 483,950,908 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 461,535,491 | 432,011,691 |
(分配準備積立金) | 86,734,963 | 82,546,518 |
元本等合計 | 1,053,467,802 | 915,962,599 |
純資産の部合計 | 1,053,467,802 | 915,962,599 |
負債・純資産合計 | 1,065,061,093 | 925,597,271 |