有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月10日 | 2018年3月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 21,493,866 | 92,825,370 |
親投資信託受益証券 | 904,092,404 | 2,498,532,602 |
未収入金 | 11,001 | 48,877 |
流動資産計 | 925,597,271 | 2,591,406,849 |
資産の部合計 | 925,597,271 | 2,591,406,849 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 11,001 | 48,877 |
未払受託者報酬 | 482,428 | 616,274 |
未払委託者報酬 | 8,683,643 | 64,322,492 |
未払利息 | 58 | 254 |
その他未払費用 | 457,542 | 569,927 |
流動負債計 | 9,634,672 | 65,557,824 |
負債の部合計 | 9,634,672 | 65,557,824 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 483,950,908 | 1,162,370,975 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 432,011,691 | 1,363,478,050 |
(分配準備積立金) | 82,546,518 | 44,355,688 |
元本等合計 | 915,962,599 | 2,525,849,025 |
純資産の部合計 | 915,962,599 | 2,525,849,025 |
負債・純資産合計 | 925,597,271 | 2,591,406,849 |