有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)

【提出】
2018年6月8日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年3月10日2018年3月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン21,493,86692,825,370
親投資信託受益証券904,092,4042,498,532,602
未収入金11,00148,877
流動資産計925,597,2712,591,406,849
資産の部合計925,597,2712,591,406,849
負債の部
流動負債
未払解約金11,00148,877
未払受託者報酬482,428616,274
未払委託者報酬8,683,64364,322,492
未払利息58254
その他未払費用457,542569,927
流動負債計9,634,67265,557,824
負債の部合計9,634,67265,557,824
純資産の部
元本等
元本483,950,9081,162,370,975
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）432,011,6911,363,478,050
（分配準備積立金）82,546,51844,355,688
元本等合計915,962,5992,525,849,025
純資産の部合計915,962,5992,525,849,025
負債・純資産合計925,597,2712,591,406,849