スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,825,370 | 41,317,191 |
| 親投資信託受益証券 | 2,498,532,602 | 1,950,626,641 |
| 未収入金 | 48,877 | 19,267,824 |
| 流動資産計 | 2,591,406,849 | 2,011,211,656 |
| 資産の部合計 | 2,591,406,849 | 2,011,211,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,877 | 19,267,824 |
| 未払受託者報酬 | 616,274 | 1,274,657 |
| 未払委託者報酬 | 64,322,492 | 22,980,368 |
| 未払利息 | 254 | 113 |
| その他未払費用 | 569,927 | 907,618 |
| 流動負債計 | 65,557,824 | 44,430,580 |
| 負債の部合計 | 65,557,824 | 44,430,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,162,370,975 | 954,128,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,363,478,050 | 1,012,652,918 |
| （分配準備積立金） | 44,355,688 | 31,687,705 |
| 元本等合計 | 2,525,849,025 | 1,966,781,076 |
| 純資産の部合計 | 2,525,849,025 | 1,966,781,076 |
| 負債・純資産合計 | 2,591,406,849 | 2,011,211,656 |
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