有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

【提出】
2019年6月10日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年3月12日2019年3月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン92,825,37041,317,191
親投資信託受益証券2,498,532,6021,950,626,641
未収入金48,87719,267,824
流動資産計2,591,406,8492,011,211,656
資産の部合計2,591,406,8492,011,211,656
負債の部
流動負債
未払解約金48,87719,267,824
未払受託者報酬616,2741,274,657
未払委託者報酬64,322,49222,980,368
未払利息254113
その他未払費用569,927907,618
流動負債計65,557,82444,430,580
負債の部合計65,557,82444,430,580
純資産の部
元本等
元本1,162,370,975954,128,158
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,363,478,0501,012,652,918
（分配準備積立金）44,355,68831,687,705
元本等合計2,525,849,0251,966,781,076
純資産の部合計2,525,849,0251,966,781,076
負債・純資産合計2,591,406,8492,011,211,656