有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

【提出】
2020年6月10日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年3月11日2020年3月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン41,317,19136,405,318
親投資信託受益証券1,950,626,6411,157,849,120
未収入金19,267,8249,125,040
流動資産計2,011,211,6561,203,379,478
資産の部合計2,011,211,6561,203,379,478
負債の部
流動負債
未払解約金19,267,8249,125,040
未払受託者報酬1,274,657686,433
未払委託者報酬22,980,36813,940,606
未払利息11399
その他未払費用907,618626,995
流動負債計44,430,58024,379,173
負債の部合計44,430,58024,379,173
純資産の部
元本等
元本954,128,158538,003,533
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,012,652,918640,996,772
(分配準備積立金)31,687,70516,866,328
元本等合計1,966,781,0761,179,000,305
純資産の部合計1,966,781,0761,179,000,305
負債・純資産合計2,011,211,6561,203,379,478