スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,317,191 | 36,405,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,950,626,641 | 1,157,849,120 |
| 未収入金 | 19,267,824 | 9,125,040 |
| 流動資産計 | 2,011,211,656 | 1,203,379,478 |
| 資産の部合計 | 2,011,211,656 | 1,203,379,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,267,824 | 9,125,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,274,657 | 686,433 |
| 未払委託者報酬 | 22,980,368 | 13,940,606 |
| 未払利息 | 113 | 99 |
| その他未払費用 | 907,618 | 626,995 |
| 流動負債計 | 44,430,580 | 24,379,173 |
| 負債の部合計 | 44,430,580 | 24,379,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 954,128,158 | 538,003,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,012,652,918 | 640,996,772 |
| （分配準備積立金） | 31,687,705 | 16,866,328 |
| 元本等合計 | 1,966,781,076 | 1,179,000,305 |
| 純資産の部合計 | 1,966,781,076 | 1,179,000,305 |
| 負債・純資産合計 | 2,011,211,656 | 1,203,379,478 |
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