スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,405,318 | 77,367,767 |
| 親投資信託受益証券 | 1,157,849,120 | 1,407,017,828 |
| 未収入金 | 9,125,040 | 872,704 |
| 流動資産計 | 1,203,379,478 | 1,485,258,299 |
| 資産の部合計 | 1,203,379,478 | 1,485,258,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,125,040 | 872,704 |
| 未払受託者報酬 | 686,433 | 698,754 |
| 未払委託者報酬 | 13,940,606 | 40,203,532 |
| 未払利息 | 99 | 211 |
| その他未払費用 | 626,995 | 635,052 |
| 流動負債計 | 24,379,173 | 42,410,253 |
| 負債の部合計 | 24,379,173 | 42,410,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,003,533 | 564,544,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 640,996,772 | 878,303,989 |
| （分配準備積立金） | 16,866,328 | 161,458,514 |
| 元本等合計 | 1,179,000,305 | 1,442,848,046 |
| 純資産の部合計 | 1,179,000,305 | 1,442,848,046 |
| 負債・純資産合計 | 1,203,379,478 | 1,485,258,299 |
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