スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,367,767 | 30,301,182 |
| 親投資信託受益証券 | 1,407,017,828 | 1,958,496,329 |
| 未収入金 | 872,704 | 1,267,973 |
| 流動資産計 | 1,485,258,299 | 1,990,065,484 |
| 資産の部合計 | 1,485,258,299 | 1,990,065,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 872,704 | 1,267,973 |
| 未払受託者報酬 | 698,754 | 1,206,440 |
| 未払委託者報酬 | 40,203,532 | 20,869,880 |
| 未払利息 | 211 | 83 |
| その他未払費用 | 635,052 | 1,004,626 |
| 流動負債計 | 42,410,253 | 24,349,002 |
| 負債の部合計 | 42,410,253 | 24,349,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 564,544,057 | 804,706,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 878,303,989 | 1,161,009,498 |
| （分配準備積立金） | 161,458,514 | 125,644,684 |
| 元本等合計 | 1,442,848,046 | 1,965,716,482 |
| 純資産の部合計 | 1,442,848,046 | 1,965,716,482 |
| 負債・純資産合計 | 1,485,258,299 | 1,990,065,484 |
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