スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/11-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,301,182 | 51,579,926 |
| 親投資信託受益証券 | 1,958,496,329 | 1,860,160,700 |
| 未収入金 | 1,267,973 | 7,048,980 |
| 流動資産計 | 1,990,065,484 | 1,918,789,606 |
| 資産の部合計 | 1,990,065,484 | 1,918,789,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,267,973 | 7,048,980 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,440 | 1,047,053 |
| 未払委託者報酬 | 20,869,880 | 24,457,211 |
| 未払利息 | 83 | 141 |
| その他未払費用 | 1,004,626 | 930,745 |
| 流動負債計 | 24,349,002 | 33,484,130 |
| 負債の部合計 | 24,349,002 | 33,484,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 804,706,984 | 698,477,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,161,009,498 | 1,186,828,009 |
| （分配準備積立金） | 125,644,684 | 168,739,002 |
| 元本等合計 | 1,965,716,482 | 1,885,305,476 |
| 純資産の部合計 | 1,965,716,482 | 1,885,305,476 |
| 負債・純資産合計 | 1,990,065,484 | 1,918,789,606 |
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