スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,579,926 | 71,678,817 |
| 親投資信託受益証券 | 1,860,160,700 | 1,896,242,917 |
| 未収入金 | 7,048,980 | 1,162,268 |
| 流動資産計 | 1,918,789,606 | 1,969,084,002 |
| 資産の部合計 | 1,918,789,606 | 1,969,084,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,048,980 | 1,162,268 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,053 | 1,049,022 |
| 未払委託者報酬 | 24,457,211 | 41,845,075 |
| 未払利息 | 141 | 196 |
| その他未払費用 | 930,745 | 885,732 |
| 流動負債計 | 33,484,130 | 44,942,293 |
| 負債の部合計 | 33,484,130 | 44,942,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,477,467 | 656,018,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,186,828,009 | 1,268,123,652 |
| （分配準備積立金） | 168,739,002 | 281,047,488 |
| 元本等合計 | 1,885,305,476 | 1,924,141,709 |
| 純資産の部合計 | 1,885,305,476 | 1,924,141,709 |
| 負債・純資産合計 | 1,918,789,606 | 1,969,084,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
