スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,678,817 | 31,763,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,896,242,917 | 1,079,822,635 |
| 未収入金 | 1,162,268 | 651,398 |
| 未収利息 | － | 304 |
| 流動資産計 | 1,969,084,002 | 1,112,237,460 |
| 資産の部合計 | 1,969,084,002 | 1,112,237,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,162,268 | 651,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,049,022 | 607,639 |
| 未払委託者報酬 | 41,845,075 | 11,177,253 |
| 未払利息 | 196 | － |
| その他未払費用 | 885,732 | 552,232 |
| 流動負債計 | 44,942,293 | 12,988,522 |
| 負債の部合計 | 44,942,293 | 12,988,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 656,018,057 | 376,143,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,268,123,652 | 723,105,017 |
| （分配準備積立金） | 281,047,488 | 157,470,162 |
| 元本等合計 | 1,924,141,709 | 1,099,248,938 |
| 純資産の部合計 | 1,924,141,709 | 1,099,248,938 |
| 負債・純資産合計 | 1,969,084,002 | 1,112,237,460 |
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