スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,763,123 | 51,797,749 |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,822,635 | 1,207,731,105 |
| 未収入金 | 651,398 | 3,237,384 |
| 未収利息 | 304 | 851 |
| 流動資産計 | 1,112,237,460 | 1,262,767,089 |
| 資産の部合計 | 1,112,237,460 | 1,262,767,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 651,398 | 3,237,384 |
| 未払受託者報酬 | 607,639 | 670,720 |
| 未払委託者報酬 | 11,177,253 | 21,842,717 |
| その他未払費用 | 552,232 | 609,571 |
| 流動負債計 | 12,988,522 | 26,360,392 |
| 負債の部合計 | 12,988,522 | 26,360,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 376,143,921 | 367,702,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,105,017 | 868,703,917 |
| （分配準備積立金） | 157,470,162 | 276,069,223 |
| 元本等合計 | 1,099,248,938 | 1,236,406,697 |
| 純資産の部合計 | 1,099,248,938 | 1,236,406,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,112,237,460 | 1,262,767,089 |
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